Thị trường crypto lúc nào cũng sôi động và đầy biến động. Futures chính là một trong những công cụ mạnh mẽ giúp bạn có thể kiếm lời (hoặc mất tiền, nói thật lòng là vậy) từ những biến động giá đó. Bybit hiện là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới, thường xuyên góp mặt trong top 2-5 về khối lượng giao dịch. Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko và các nguồn theo dõi thị trường (tháng 2/2026), Bybit duy trì vị thế thứ 2 toàn cầu về khối lượng giao dịch derivatives (phái sinh), với 24h futures volume dao động khoảng 10-38 tỷ USD (tùy ngày, có lúc cao hơn trong các đợt biến động mạnh).
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau “mổ xẻ” từ A đến Z: Futures trên Bybit là gì, cách bạn có thể bắt đầu giao dịch, các công cụ độc đáo trên Bybit, và đặc biệt là chỉ ra những “cái bẫy” mà người mới rất dễ mắc phải để bạn có thể tránh xa.
Giao dịch Future trên Bybit là gì?
Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) trên Bybit thật sự mở ra cánh cửa lợi nhuận khổng lồ, nhưng đi kèm với đó cũng là những rủi ro không hề nhỏ. Bạn có đang tìm kiếm một lộ trình rõ ràng, dễ hiểu để tự tin bước chân vào thị trường đầy biến động này không? Vậy thì bài viết này chính là cẩm nang chi tiết nhất, hướng dẫn bạn từng bước từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn tự tin giao dịch Future trên Bybit, tối ưu hóa lợi nhuận và quan trọng hơn cả là tránh xa những “cái bẫy” mà người mới thường rất dễ mắc phải.
Bạn hình dung thế này: trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn “đặt cược” vào việc giá một thứ gì đó sẽ tăng hay giảm trong tương lai, đúng không? Giao dịch Futures trong crypto cũng tương tự như vậy, nhưng ở một mức độ chuyên nghiệp và có quy tắc rõ ràng hơn nhiều.
Futures (hay Hợp đồng tương lai) là một loại hợp đồng tài chính cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản nào đó (như Bitcoin, Ethereum) ở một mức giá đã định, vào một thời điểm trong tương lai. Điều đặc biệt là bạn không cần phải sở hữu tài sản đó ngay lập tức đâu nhé. Trên Bybit, chúng ta thường giao dịch Hợp đồng Vĩnh cửu (Perpetual Contracts), nghĩa là hợp đồng này không có ngày hết hạn, bạn có thể giữ vị thế bao lâu tùy thích.
Giao dịch Futures trên Bybit nổi bật nhờ tính thanh khoản cao, nghĩa là bạn có thể mua bán nhanh chóng mà không cần lo lắng về việc thiếu người giao dịch. Bybit cũng cung cấp rất nhiều cặp giao dịch khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn.
Để bắt đầu giao dịch Future, bạn cần nắm vững vài thuật ngữ quan trọng sau đây:
- Đòn bẩy (Leverage): Đây là công cụ giúp bạn giao dịch với số tiền lớn hơn nhiều so với số vốn bạn thực sự có. Ví dụ, với đòn bẩy 10x, bạn chỉ cần 100$ để kiểm soát vị thế trị giá 1000$. Đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro thanh lý đáng kể.
- Ký quỹ (Margin): Đây là số tiền thực tế bạn bỏ ra để mở và duy trì một vị thế Futures. Ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu để mở lệnh, còn ký quỹ duy trì là số tiền cần thiết để giữ lệnh không bị đóng tự động.
- Thanh lý (Liquidation): Đây là từ bạn cần ĐẶC BIỆT chú ý! Nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn và giá tài sản chạm đến một mức nhất định (giá thanh lý), Bybit sẽ tự động đóng vị thế của bạn và bạn sẽ mất toàn bộ số tiền ký quỹ cho vị thế đó. Thanh lý là cơn ác mộng của mọi nhà giao dịch Future đấy.
- Funding Rate (Phí Funding): Vì hợp đồng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn, Bybit sử dụng phí Funding để cân bằng giữa người mua (Long) và người bán (Short). Phí này được trao đổi giữa các nhà giao dịch với nhau, thường là mỗi 8 giờ một lần, vào các mốc thời gian cố định là 0:00 UTC, 8:00 UTC và 16:00 UTC (tức 7:00, 15:00 và 23:00 giờ Việt Nam). Bạn có thể nhận hoặc trả phí này tùy thuộc vào vị thế của bạn và tình hình thị trường.Để bạn dễ hình dung, giả sử bạn có một vị thế Long với giá trị danh nghĩa 1.000$ và Funding Rate hiện tại là 0.01% (dương, nghĩa là người Long trả người Short). Số tiền phí bạn phải trả cho người Short khi đến kỳ thanh toán sẽ là:
Giá trị danh nghĩa vị thế * Funding Rate = $1,000 * 0.01% = $0.1Ngược lại, nếu Funding Rate là âm (-0.01%), người Short sẽ trả cho người Long và bạn sẽ nhận được $0.1.Bạn có thể tìm thấy Funding Rate hiện tại và đồng hồ đếm ngược đến lần thanh toán tiếp theo ngay trên giao diện giao dịch Futures của Bybit, thường nằm gần khu vực biểu đồ giá hoặc bảng đặt lệnh nhé. - Vị thế Long/Short:
- Long: Bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng trong tương lai và mua vào.
- Short: Bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm trong tương lai và bán khống.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch Futures trên trung tâm hỗ trợ của Bybit để có cái nhìn tổng quan nhất: Tìm hiểu về Giao dịch Futures trên Bybit
Để bạn dễ hình dung sự khác biệt, hãy xem bảng so sánh ngắn gọn giữa giao dịch Spot (mua bán giao ngay) và Futures:
| Đặc điểm | Giao dịch Spot (Giao ngay) | Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) |
|---|---|---|
| Mục đích | Mua/bán tài sản để sở hữu hoặc trao đổi ngay lập tức. | Dự đoán giá tương lai để kiếm lời từ biến động, không sở hữu tài sản. |
| Đòn bẩy | Không có (mua bán bằng vốn thực tế). | Có, cho phép giao dịch với số vốn lớn hơn nhiều. |
| Hướng giao dịch | Chỉ kiếm lời khi giá tăng (mua thấp, bán cao). | Có thể kiếm lời khi giá tăng (Long) hoặc giá giảm (Short). |
| Rủi ro | Thấp hơn, chỉ mất vốn khi giá giảm. | Rủi ro cao hơn nhiều, có nguy cơ thanh lý (mất toàn bộ ký quỹ). |
Hướng dẫn đăng ký và chuẩn bị tài khoản Bybit để Trade Future
Trước khi bắt đầu “chiến” Futures, bạn cần có một tài khoản Bybit và nạp tiền vào đó đã nhé. Các bước này không quá phức tạp đâu:
Bước 1: Đăng ký tài khoản Bybit
Bạn chỉ cần truy cập website hoặc tải ứng dụng Bybit về điện thoại. Nhập địa chỉ email/số điện thoại, tạo mật khẩu và nhập mã giới thiệu (nếu có để nhận ưu đãi bonus) là xong.
>>> Xem thêm: https://emacrypto.com/dang-ky-san-bybit/
Bước 2: Xác minh danh tính (KYC)
Đây là bước cực kỳ quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật. Bạn cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và làm theo hướng dẫn trên Bybit để xác minh. Thường thì quá trình này chỉ mất vài phút thôi.
Bước 3: Nạp tiền vào Bybit
Bạn có nhiều cách để nạp tiền vào Bybit:
- Mua qua P2P: Mua tiền điện tử (USDT, BTC,…) trực tiếp từ người dùng khác bằng tiền VND qua chuyển khoản ngân hàng.
- Chuyển crypto từ sàn khác: Nếu bạn đã có crypto trên các sàn khác, bạn có thể chuyển trực tiếp sang ví Bybit của mình.
Bước 4: Chuyển quỹ sang ví Phái sinh (Derivatives Account)
Bybit có nhiều loại ví khác nhau để quản lý tài sản. Để giao dịch Futures, bạn cần chuyển tiền từ ví Funding (Quỹ) hoặc ví Spot (Giao ngay) sang ví Phái sinh (Derivatives Account). Bạn tìm mục “Tài sản” (Assets), chọn “Chuyển” (Transfer) và làm theo hướng dẫn là xong.
Để xem hướng dẫn chi tiết từng bước từ đăng ký đến nạp/rút tiền, bạn có thể tham khảo video này:
Cách giao dịch Future trên Bybit chi tiết
Đến đây là phần quan trọng nhất rồi! Sau khi đã có tiền trong ví Phái sinh, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách “đánh” Futures trên Bybit nhé.
Bước 1: Truy cập Giao diện Futures Bybit
Trên trang chủ Bybit, bạn tìm mục “Giao dịch” (Trade) hoặc “Phái sinh” (Derivatives) và chọn “Hợp đồng Vĩnh cửu USDT” (USDT Perpetual). Đây là khu vực chính để bạn giao dịch Future.
Bước 2: Lựa chọn cặp giao dịch và chế độ ký quỹ
- Chọn cặp tài sản: Ở góc trên bên trái màn hình giao dịch, bạn sẽ thấy danh sách các cặp tiền điện tử. Hãy chọn cặp bạn muốn giao dịch, ví dụ như BTCUSDT (Bitcoin với Tether USDT), ETHUSDT (Ethereum với Tether USDT),…
- Phân biệt và lựa chọn Cross Margin (Ký quỹ chéo) và Isolated Margin (Ký quỹ cô lập): Đây là một lựa chọn cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro của bạn.
- Isolated Margin (Ký quỹ cô lập): Đây là chế độ mình khuyên người mới nên dùng. Nếu bạn thua lỗ, số tiền bạn có thể mất chỉ giới hạn trong số tiền ký quỹ bạn dùng cho vị thế đó. Các tài sản khác trong ví Phái sinh của bạn sẽ vẫn an toàn.Cross Margin (Ký quỹ chéo): Chế độ này sử dụng toàn bộ số dư trong ví Phái sinh của bạn làm ký quỹ cho tất cả các vị thế đang mở. Ưu điểm là giảm nguy cơ thanh lý cho một vị thế riêng lẻ (giá thanh lý sẽ xa hơn), nhưng nhược điểm là nếu thị trường biến động mạnh theo hướng bất lợi, bạn có thể mất TOÀN BỘ tài sản trong ví Phái sinh của mình.
Ví dụ minh họa sự khác biệt:
Giả sử bạn có 1.000$ trong ví Phái sinh của mình và muốn mở một vị thế Long với giá trị danh nghĩa 1.000$ (đòn bẩy 10x, với số ký quỹ ban đầu $100). Giá BTC hiện tại là $40,000.
- Chế độ Isolated Margin (Ký quỹ cô lập):
- Bạn chỉ định $100 trong ví của mình làm ký quỹ cho vị thế này.Số tiền tối đa bạn có thể mất: Chỉ giới hạn ở $100 đã ký quỹ cho vị thế này. Các $900 còn lại trong ví Phái sinh của bạn sẽ an toàn.Giá thanh lý: Được tính toán chỉ dựa trên $100 ký quỹ. Nếu giá BTC giảm xuống giá thanh lý (ví dụ: $39,600), vị thế của bạn sẽ tự động đóng và bạn mất $100.
- Toàn bộ $1.000 trong ví Phái sinh của bạn sẽ được sử dụng làm ký quỹ cho vị thế này (và bất kỳ vị thế nào khác bạn mở).Số tiền tối đa bạn có thể mất: Toàn bộ $1.000 trong ví Phái sinh của bạn. Nếu giá BTC giảm liên tục và vượt qua giá thanh lý ban đầu (ví dụ: $39,600), hệ thống sẽ tiếp tục sử dụng số dư còn lại trong ví bạn để giữ vị thế, đẩy giá thanh lý đi xa hơn (ví dụ xuống $36,000). Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm đến mức đó, toàn bộ $1.000 của bạn sẽ bị mất.Giá thanh lý: Được tính toán dựa trên tổng số dư $1.000 trong ví. Do đó, giá thanh lý sẽ xa giá vào lệnh hơn, mang lại khả năng “gồng lỗ” tốt hơn.
Bước 3: Điều chỉnh đòn bẩy
Bên cạnh lựa chọn chế độ ký quỹ, bạn sẽ thấy mục điều chỉnh đòn bẩy (Leverage). Bạn có thể kéo thanh trượt để chọn mức đòn bẩy mong muốn, ví dụ 5x, 10x, 20x,… Hãy nhớ rằng đòn bẩy càng cao, rủi ro càng lớn đấy nhé!
Bước 4: Đặt lệnh Long/Short
Đây là lúc bạn thực hiện giao dịch của mình. Ở cột bên phải màn hình, bạn sẽ thấy bảng đặt lệnh.
- Lệnh Market (Thị trường): Đặt lệnh mua/bán ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Nhanh gọn nhưng có thể không được giá tốt nhất.
- Lệnh Limit (Giới hạn): Bạn đặt mức giá mong muốn để mua hoặc bán. Lệnh sẽ chỉ khớp khi thị trường đạt đến mức giá đó. Kiên nhẫn hơn nhưng có thể được giá tốt hơn.
- Lệnh Conditional (Điều kiện) / Stop-Limit: Đây là các loại lệnh tự động. Ví dụ, bạn muốn mua khi giá vượt qua một mức nào đó, hoặc muốn cắt lỗ khi giá giảm đến một ngưỡng nhất định.
Để mở một vị thế, bạn sẽ nhập số lượng tiền (USDT) bạn muốn sử dụng, sau đó chọn “Mở Long” (Open Long) nếu dự đoán giá tăng, hoặc “Mở Short” (Open Short) nếu dự đoán giá giảm.
Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết về cách mở vị thế tại trung tâm hỗ trợ của Bybit: Cách mở vị thế trên Bybit
Bước 5: Thiết lập Cắt lỗ (Stop-Loss – SL) và Chốt lời (Take-Profit – TP)
Đây là một trong những bước quan trọng nhất mà rất nhiều người mới hay bỏ qua! Ngay sau khi mở vị thế, hãy thiết lập SL và TP để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận của bạn.
- Stop-Loss (SL): Mức giá mà tại đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ tối đa. Đừng bao giờ giao dịch Futures mà không có SL!
- Take-Profit (TP): Mức giá mà tại đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng để chốt lời.
Bạn có thể cài đặt SL/TP ngay khi đặt lệnh hoặc sau khi lệnh đã được khớp ở mục “Vị thế” (Positions) phía dưới màn hình.
Bước 6: Theo dõi và quản lý vị thế
Sau khi lệnh được khớp, vị thế của bạn sẽ hiển thị ở mục “Vị thế” (Positions). Tại đây, bạn có thể theo dõi PnL (lãi/lỗ hiện tại), giá thanh lý, và điều chỉnh SL/TP. Khi muốn đóng vị thế, bạn có thể chọn “Đóng vị thế” (Close Position).
Giao dịch Future trên Bybit bằng điện thoại
Giao diện trên điện thoại cũng tương tự như trên máy tính, nhưng được tối ưu hóa cho màn hình nhỏ hơn. Các bước cơ bản đều giống nhau. Bạn có thể xem video hướng dẫn cụ thể trên điện thoại để dễ hình dung:
Các tính năng Futures độc đáo trên Bybit
Bybit không chỉ dừng lại ở các lệnh cơ bản mà còn cung cấp nhiều công cụ nâng cao để bạn có thể tối ưu hóa và nâng tầm chiến lược giao dịch của mình:
Chế độ Hedge Mode (Chế độ phòng hộ)
Đây là một tính năng thú vị cho phép bạn mở cả hai vị thế Long và Short cùng một lúc trên cùng một cặp giao dịch. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro và điều chỉnh chiến lược, đặc biệt hữu ích khi thị trường có nhiều biến động khó đoán hoặc khi bạn muốn phòng hộ cho vị thế chính của mình.
Khác biệt giữa One-Way Mode (Mặc định) và Hedge Mode:
| Đặc điểm | One-Way Mode (Chế độ một chiều – Mặc định) | Hedge Mode (Chế độ phòng hộ) |
|---|---|---|
| Số lượng vị thế | Chỉ có thể giữ một vị thế (Long hoặc Short) cho mỗi cặp giao dịch. | Có thể giữ đồng thời cả vị thế Long và Short cho cùng một cặp giao dịch. |
| Mục đích chính | Phù hợp cho giao dịch định hướng, khi bạn có niềm tin rõ ràng về xu hướng giá. | Phù hợp cho các chiến lược phòng hộ rủi ro, tận dụng biến động hai chiều. |
| Ký quỹ | Ký quỹ được tính toán dựa trên vị thế đang mở. | Ký quỹ được tính toán riêng cho từng vị thế Long và Short. |
| Độ phức tạp | Đơn giản, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. | Phức tạp hơn, đòi hỏi sự hiểu biết về quản lý rủi ro và chiến lược. |
| Ứng dụng | Giao dịch đơn giản, theo xu hướng. | Phòng hộ rủi ro, chiến lược chênh lệch (arbitrage), giao dịch theo range. |
Kịch bản Hedge Mode hiệu quả: Giả sử bạn đang giữ một vị thế Long 1 BTC ở mức giá 45,000 USDT với niềm tin về một xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, bạn nhận thấy có dấu hiệu thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh giảm giá ngắn hạn do các tin tức vĩ mô. Thay vì đóng vị thế Long ban đầu (và có thể bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau đó), bạn có thể sử dụng Hedge Mode để:
- Giữ nguyên vị thế Long 1 BTC ở 45,000 USDT.
- Mở thêm một vị thế Short 0.5 BTC ở mức giá hiện tại (ví dụ: 46,000 USDT).
Nếu giá BTC thực sự giảm, lợi nhuận từ vị thế Short sẽ bù đắp một phần khoản lỗ từ vị thế Long của bạn, giúp giảm thiểu thiệt hại. Khi đợt điều chỉnh kết thúc và giá có dấu hiệu tăng trở lại, bạn có thể đóng vị thế Short để chốt lời và tiếp tục giữ vị thế Long ban đầu. Chế độ này giúp bạn linh hoạt quản lý rủi ro mà không cần hy sinh các chiến lược dài hạn.
Sử dụng Funding Rate như một chỉ báo và cơ hội kiếm lời
Ngoài việc là một loại phí bạn phải trả hoặc nhận, Funding Rate còn có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch nâng cao:
- Chỉ báo tâm lý thị trường:
- Funding Rate dương cao: Thường chỉ ra rằng phe mua (Long) đang chiếm ưu thế và sẵn sàng trả phí cao cho phe bán (Short), phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ. Điều này đôi khi có thể là dấu hiệu thị trường đang quá mua và có thể sắp điều chỉnh.
- Funding Rate âm cao: Ngược lại, chỉ ra rằng phe bán (Short) đang chiếm ưu thế và sẵn sàng trả phí cho phe mua, phản ánh tâm lý bi quan. Điều này đôi khi có thể là dấu hiệu thị trường đang quá bán và có thể sắp hồi phục.
- Chiến lược Funding Arbitrage (Chênh lệch Funding Rate): Đây là một chiến lược phức tạp nhằm tận dụng sự chênh lệch Funding Rate giữa các sàn hoặc giữa thị trường Spot và Futures. Nhà giao dịch đồng thời mở một vị thế mua (Long) và một vị thế bán (Short) trên các thị trường khác nhau hoặc các sàn khác nhau với Funding Rate đối lập, mục tiêu là thu lợi nhuận từ việc nhận Funding Rate mà không phải chịu rủi ro biến động giá quá lớn. Chiến lược này đòi hỏi kỹ năng quản lý rủi ro cao.
Futures Grid Bot (Bot giao dịch lưới Futures)
Nếu bạn không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, Grid Bot có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Đây là một bot giao dịch tự động đặt các lệnh mua/bán theo lưới trong một phạm vi giá nhất định. Nó tự động mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, cố gắng kiếm lời từ những biến động nhỏ trong một kênh giá.
Các loại phí giao dịch Futures trên Bybit
Bạn cũng cần lưu ý về các loại phí trên Bybit Futures nhé:
- Phí Maker/Taker: Đây là phí bạn trả khi đặt lệnh. Lệnh Limit thường có phí Maker thấp hơn hoặc thậm chí nhận được rebate (tiền hoàn lại), trong khi lệnh Market có phí Taker cao hơn.
- Phí Funding: Như đã giải thích ở trên, phí này được trả hoặc nhận giữa người Long và người Short mỗi 8 giờ. Nó phụ thuộc vào sự chênh lệch cung cầu trên thị trường.
Sử dụng API Bybit cho giao dịch tự động (Giới thiệu)
Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn và muốn tự động hóa các chiến lược của mình, Bybit cung cấp API (Giao diện lập trình ứng dụng) cho phép kết nối các phần mềm hoặc bot giao dịch bên ngoài với sàn. Điều này mở ra khả năng tự động thực hiện lệnh, quản lý vị thế và thu thập dữ liệu thị trường một cách hiệu quả. Việc thiết lập API Key đòi hỏi một chút kiến thức kỹ thuật nhưng mang lại sự linh hoạt đáng kể.
Quản lý rủi ro khi giao dịch Future Bybit
Giao dịch Futures hấp dẫn với khả năng sinh lời nhanh, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi sắc bén. Đừng bao giờ quên rằng bạn đang sử dụng đòn bẩy, và rủi ro mất toàn bộ số tiền ký quỹ là CỰC KỲ cao nếu bạn không có một chiến lược rõ ràng và kế hoạch quản lý rủi ro bài bản.
Các nguyên tắc vàng để quản lý rủi ro:
- Chỉ giao dịch với số vốn có thể mất: Tuyệt đối không dùng tiền sinh hoạt, tiền đi học hay tiền vay mượn để đánh Futures bạn nhé. Đây là nguyên tắc sống còn!
- Luôn sử dụng Stop-Loss và Take-Profit: Đây là “bảo hiểm” và “công cụ chốt lời” của bạn. Hãy cài đặt ngay khi mở lệnh.
- Không bao giờ all-in (tất tay) một vị thế: Chia nhỏ vốn, không bao giờ đặt cược toàn bộ tài sản vào một lệnh duy nhất.
- Phân bổ vốn hợp lý (Position Sizing): Đây là kỹ thuật cực kỳ quan trọng giúp bạn xác định khối lượng vị thế phù hợp, đảm bảo bạn không mạo hiểm quá nhiều vốn trong một giao dịch. Đừng bao giờ đặt cược quá 1-2% tổng vốn giao dịch của bạn cho một giao dịch duy nhất.Công thức tính toán khối lượng vị thế đơn giản:
Khối lượng vị thế = (Số tiền chấp nhận rủi ro / Số tiền rủi ro trên mỗi đơn vị)Trong đó:- Số tiền chấp nhận rủi ro: Là tỷ lệ phần trăm tối đa của tổng vốn bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch (ví dụ: 1% hoặc 2%).
- Số tiền rủi ro trên mỗi đơn vị: Là khoảng cách giữa giá vào lệnh của bạn và điểm Stop-Loss (dừng lỗ) đã định.
Bạn có tổng vốn là $10,000 và muốn Long BTC.- Bạn chấp nhận rủi ro 1% tổng vốn mỗi giao dịch, vậy số tiền chấp nhận rủi ro là: $10,000 * 1% = $100.
- Bạn dự định vào lệnh Long BTC ở $40,000 và đặt Stop-Loss ở $39,500. Vậy số tiền rủi ro trên mỗi đơn vị là: $40,000 – $39,500 = $500.
- Khối lượng vị thế nên mở: $100 / $500 = 0.2 BTC.
Theo đó, bạn chỉ nên mở một vị thế Long 0.2 BTC. Nếu giá BTC giảm và chạm Stop-Loss, bạn sẽ mất đúng $100 (tức 1% vốn), đúng với mức rủi ro bạn chấp nhận.
- Kiểm soát cảm xúc, tránh Revenge Trading: Đừng cố gắng “gỡ gạc” ngay sau một lệnh thua lỗ. Hãy nghỉ ngơi, phân tích lại và giao dịch khi tâm lý ổn định nhất.
5 Bẫy chết người người mới hay mắc phải trên Bybit Futures (và cách tránh):
Bẫy 1: Đòn bẩy quá cao:
- Sai lầm: Thấy đòn bẩy 100x hấp dẫn, nghĩ rằng sẽ kiếm lời cực nhanh.
- Hậu quả: Chỉ một biến động nhỏ của thị trường cũng có thể khiến bạn bị thanh lý và mất trắng số tiền ký quỹ ngay lập tức. Mức đòn bẩy cao khiến biên độ an toàn (khoảng cách giữa giá vào lệnh và giá thanh lý) trở nên cực kỳ hẹp.
- Ví dụ minh họa: Một nhà giao dịch tên Nam quyết định Long 1 BTC ở mức 40,000 USDT với đòn bẩy 50x. Số tiền ký quỹ ban đầu của anh ấy là 800 USDT. Với đòn bẩy cao như vậy, giá thanh lý chỉ cách giá vào lệnh một khoảng rất nhỏ, ví dụ khoảng 39,200 USDT. Vài giờ sau, giá Bitcoin đột ngột giảm xuống 39,150 USDT. Ngay lập tức, hệ thống của Bybit tự động đóng vị thế của Nam, thanh lý toàn bộ 800 USDT ký quỹ. Anh ta đã mất 100% số vốn ký quỹ chỉ vì một biến động chưa đầy 2% của thị trường.
- Cách tránh: Bắt đầu với đòn bẩy thấp (dưới 10x) khi bạn mới làm quen. Khi có kinh nghiệm hơn, có thể tăng dần nhưng luôn giữ mức độ an toàn và quan trọng nhất là luôn có Stop-Loss.
Bẫy 2: Không đặt Stop-Loss (SL):
- Sai lầm: “Gồng lỗ” với hy vọng giá sẽ quay đầu, hoặc chủ quan nghĩ rằng mình sẽ theo dõi được kịp thời.
- Hậu quả: Giá tiếp tục đi xuống và bạn sẽ bị thanh lý, mất toàn bộ số tiền ký quỹ.
- Cách tránh: LUÔN LUÔN đặt SL ngay khi mở vị thế. Coi đó là một phần không thể thiếu của mọi giao dịch Future.
Bẫy 3: Giao dịch theo cảm tính, FOMO/FUD:
- Sai lầm: Mở lệnh vì thấy giá tăng mạnh (FOMO – Sợ bỏ lỡ) hoặc giảm mạnh (FUD – Sợ hãi, không chắc chắn), không có phân tích rõ ràng.
- Hậu quả: Dễ bị dính bẫy giá (bull/bear trap), hoặc đưa ra quyết định sai lầm khi tâm lý không ổn định.
- Cách tránh: Lập kế hoạch giao dịch rõ ràng, chỉ vào lệnh khi có tín hiệu cụ thể từ phân tích của bạn, không bị ảnh hưởng bởi tin tức hay đám đông.
Bẫy 4: Bỏ qua Funding Rate:
- Sai lầm: Giữ vị thế Short hoặc Long trong thời gian dài mà không kiểm tra phí Funding.
- Hậu quả: Phí Funding âm hoặc dương có thể bào mòn lợi nhuận của bạn hoặc đẩy nhanh quá trình thanh lý nếu bạn là người phải trả phí liên tục.
- Cách tránh: Luôn kiểm tra Funding Rate và cân nhắc kỹ nếu bạn định giữ vị thế qua nhiều chu kỳ Funding.
Bẫy 5: Không hiểu rõ cơ chế Cross/Isolated Margin:
- Sai lầm: Dùng Cross Margin mà không biết rằng toàn bộ số dư ví Phái sinh của mình đang bị dùng làm ký quỹ.
- Hậu quả: Khi một vị thế bị thanh lý, nó có thể kéo theo việc cháy toàn bộ số dư trong ví Phái sinh, thậm chí là các vị thế khác cũng bị ảnh hưởng.
- Cách tránh: Đối với người mới, hãy ưu tiên dùng Isolated Margin để cô lập rủi ro. Đọc kỹ và hiểu rõ sự khác biệt giữa hai chế độ này trước khi giao dịch.
Rút tiền lợi nhuận từ Future Bybit về tài khoản VND
Sau khi đã giao dịch có lời, hẳn bạn sẽ muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam của mình đúng không nào? Dưới đây là các bước để thực hiện:
Bước 1: Đóng vị thế Futures
Đầu tiên, bạn cần đóng các vị thế Futures đang mở để chốt lời (hoặc cắt lỗ). Bạn sẽ thấy tùy chọn “Đóng” (Close) hoặc “Đóng tất cả” (Close All) ở mục “Vị thế” (Positions).
Bước 2: Chuyển lợi nhuận về ví Funding/Spot
Sau khi đóng vị thế, số tiền lợi nhuận của bạn sẽ nằm trong ví Phái sinh. Bạn cần chuyển số tiền này về ví Funding (Quỹ) hoặc ví Spot (Giao ngay) để có thể bán ra tiền VND. Hãy vào mục “Tài sản” (Assets), chọn “Chuyển” (Transfer) và thực hiện thao tác tương tự như khi bạn nạp tiền vào ví Phái sinh.
Bước 3: Bán Crypto sang VND
- Sử dụng P2P trên Bybit: Bybit có tích hợp nền tảng giao dịch P2P, cho phép bạn bán USDT hoặc các đồng coin khác trực tiếp cho người dùng Việt Nam và nhận VND vào tài khoản ngân hàng. Hãy chọn một người mua có đánh giá tốt và làm theo hướng dẫn.
- Chuyển sang sàn khác (nếu P2P không thuận tiện): Bạn có thể chuyển số crypto của mình sang một sàn giao dịch khác có hỗ trợ P2P hoặc rút tiền VND trực tiếp dễ dàng hơn nếu cần.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch P2P an toàn trên Bybit
Giao dịch P2P tuy tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Để bảo vệ tài sản của mình, hãy luôn ghi nhớ các “dấu hiệu cảnh báo” sau đây nhé:
- Luôn giao dịch trong nền tảng Bybit: Tuyệt đối không thực hiện giao dịch hoặc trao đổi thông tin liên lạc (số điện thoại, email) bên ngoài giao diện chat P2P của Bybit. Mọi trao đổi phải nằm trong phạm vi nền tảng để được bảo vệ.
- Kiểm tra uy tín đối tác: Ưu tiên chọn người mua/bán có lịch sử giao dịch tốt và tỷ lệ hoàn thành cao (thường trên 90%). Hạn chế giao dịch với tài khoản mới hoặc có tỷ lệ hoàn thành thấp.
- Không hủy đơn hàng theo yêu cầu: Nếu người mua yêu cầu bạn hủy đơn hàng sau khi họ nói đã “gửi tiền” nhưng bạn chưa nhận được, đừng bao giờ làm theo. Luôn đợi đến khi tiền thực sự vào tài khoản ngân hàng của bạn.
- Xác minh số dư ngân hàng: Luôn kiểm tra kỹ số dư tài khoản ngân hàng của bạn TRƯỚC KHI xác nhận đã nhận tiền trên Bybit. Không tin vào biên lai chuyển tiền giả mạo (ảnh chụp màn hình).
- Kiểm tra số tiền chính xác: Đảm bảo số tiền VND nhận được khớp chính xác với số tiền trong đơn hàng P2P.
- Cảnh giác với áp lực: Không để bị hối thúc xác nhận giao dịch nếu bạn chưa chắc chắn.
Bước 4: Rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam
Nếu bạn dùng P2P trên Bybit, tiền VND sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn chuyển sang sàn khác để bán, thì hãy làm theo hướng dẫn rút tiền của sàn đó để tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam.
Kết luận
Tóm lại, giao dịch Future trên Bybit là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, mang lại cơ hội lợi nhuận lớn cho những ai trang bị kiến thức vững vàng và có một chiến lược rõ ràng. Hy vọng với cẩm nang chi tiết này, bạn đã trang bị đủ hành trang cần thiết để tự tin bước vào thế giới Futures trên Bybit, từ việc hiểu rõ các khái niệm cơ bản, biết cách thực hiện giao dịch, cho đến quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất.
Đừng chần chừ nữa! Hãy bắt đầu hành trình chinh phục Futures Bybit của bạn ngay hôm nay! Đăng ký tài khoản Bybit qua link độc quyền của Ema Crypto để nhận ưu đãi phí giao dịch và các chương trình bonus hấp dẫn dành riêng cho người mới nhé!
